Page 85 - annual report 57

งนิ สดจา่ ยลกู หนเ้ี งินกู้ฉุกเฉนิ ปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำ�กัด รายงานประจำ�ปี 2557
เงินสดรับลกู หนีเ้ งินกฉู้ กุ เฉิน (บาท)
เงนิ สดจ่ายลกู หนเ้ี งนิ กสู้ ามัญ (162,852,239.02)
เงินสดรบั ลกู หนเ้ี งนิ กสู้ ามญั 156,866,443.33
เงินสดจา่ ยลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ (1,250,786,193.19)
เงนิ สดรบั ลกู หนเ้ี งนิ กพู้ เิ ศษ 1,017,408,029.29
เงินสดจา่ ยเคร่ืองเขยี นแบบพมิ พ์ (461,236,378.53)
เงินสดจ่ายลูกหนรี้ ะหว่างดำ�เนนิ คดี 407,248,886.87
เงนิ สดรับลูกหน้ีระหว่างดำ�เนินคดี
เงินสดรับดอกเบี้ยเงนิ ใหก้ ู้ค้างรับ (58,602.65)
เงินสดรบั ดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.ค้างรบั (2,870,181.43)
เงนิ สดรับดอกเบย้ี พนั ธบตั รรัฐบาล คา้ งรับ 1,031,942.59
ดอกเบยี้ ตั๋วแลกเงิน ธ.เกียรตนิ าคินคา้ งรับ
เงนิ สดรบั ดอกเบยี้ หนุ้ กู้ บมจ. บางจากค้างรับ 3,717.82
เงินสดรบั ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.ปตท.อะโรเมตกิ ส์ค้างรบั 14,629,315.08
เงนิ สดรบั ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.ไออารพ์ ีซี ค้างรบั 12,676,712.41
เงินสดรับดอกเบย้ี หุ้นกู้ บมจ.ซพี อี อลล์ คา้ งรับ 1,643,835.62
เงินสดรับรายได้ลสิ ซงิ่ รถยนตค์ ้างรบั 14,073,876.67
เงนิ สดรับภาษีมูลค่าเพมิ่ 5,726,027.44
เงนิ สดจ่ายภาษีมูลค่าเพ่มิ 35,058,982.47
เงินสดรับเงินทดรองจ่าย 23,799,753.42
เงินสดจ่ายเงินทดรองจา่ ย
เงนิ สดรบั เงนิ รอเรียกคนื 21,653.22
เงินสดจา่ ยเงนิ รอเรยี กคืน 860,391.43
เงนิ สดจา่ ยเงนิ รอเรยี กเก็บลซิ ซง่ิ รถยนต์ (991,818.17)
เงินสดรับเงนิ รอเรียกเกบ็ ลซิ ซ่งิ รถยนต์ 1,358,936.86
เงินสดรับเงินรอเรียกเกบ็ ลซิ ซ่งิ รถยนตค์ า้ งรับ (1,434,818.74)
5,545,113.67
(3,114,312.88)
(36,592.72)
10,477,325.28
1,769,791.11

83