Page 84 - annual report 57

Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014 สหกรณ์ออมทรพั ย์ ปตท. จ�ำ กัด ปี 2557
(บาท)
งบกระแสเงินสด
323,280,423.11
ส�ำ หรับปสี ้ินสดุ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2557
90,347.96
กระแสเงนิ สดจากกจิ กรรมดำ�เนนิ งาน (356,942.59)
กำ�ไรสุทธิ (82,512.11)
รายการปรับปรงุ เพอื่ กระทบยอดกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธเิ ป็นเงินสดสุทธิ (14,081,232.85)
จากกจิ กรรมด�ำ เนินงาน (11,558,219.18)
คา่ เสื่อมราคา (10,123,287.75)
หนีส้ ูญรบั คืน (9,877,410.93)
ดอกเบีย้ เงนิ ใหก้ ้คู ้างรบั (34,407,201.65)
ดอกเบีย้ เงินฝาก ชสอ.ค้างรับ (31,891,671.23)
ดอกเบี้ยต๋วั สญั ญาใชเ้ งิน ชสอ.คา้ งรบั (3,390,411.00)
ดอกเบี้ยพนั ธบัตรรัฐบาลคา้ งรับ (73,268.31)
ดอกเบย้ี หุน้ กู้ บมจ. บางจากคา้ งรับ
ดอกเบี้ยหนุ้ กู้ บมจ.ไออาร์พซี ี คา้ งรบั (4,977.87)
ดอกเบย้ี หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์ คา้ งรับ 154,080.00
ดอกเบ้ียหุ้นกู้ บมจ.ปตท.อะโรเมตกิ สค์ ้างรบั 203,534,015.17
เงินรอเรียกเก็บลสิ ซิ่งรถยนต์ค้างรับ 16,644.92
รายได้ลสิ ซิ่งรถยนต์ค้างรับ 13,892.00
ค่าพัฒนาระบบรอตัดจ่าย
ดอกเบย้ี จ่ายเงินรับฝากค้างจา่ ย 1,380.00
คา่ รกั ษาพยาบาลคา้ งจ่าย 411,243,647.69
ค่าไฟฟ้าค้างจา่ ย
คา่ ใชจ้ ่ายเบ็ดเตล็ดคา้ งจา่ ย
ก�ำ ไร (ขาดทุน) จากการด�ำ เนนิ งานกอ่ นการเปลี่ยนแปลง
ในสนิ ทรพั ยแ์ ละหนส้ี ินด�ำ เนนิ งาน
สินทรพั ย์ดำ�เนนิ งาน

82