Page 86 - annual report 57
P. 86
Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014 หนสี้ นิ ดำ�เนนิ งาน ปี 2557
เงนิ สดจ่ายดอกเบ้ียจา่ ยเงนิ รับฝากค้างจา่ ย (บาท)
เงินสดรบั เงนิ รอจา่ ยคนื
เงินสดจา่ ยเงนิ รอจา่ ยคนื (209,230,187.44)
เงนิ สดจา่ ยค่ารักษาพยาบาลคา้ งจ่าย 44,789,203.99
เงินสดจ่ายค่าไฟฟ้าคา้ งจา่ ย (44,779,203.99)
เงนิ สดรบั ภาษีมลู คา่ เพิ่มค้างจ่าย (1,840.00)
เงินสดจ่ายภาษีมลู คา่ เพ่ิมค้างจ่าย (9,588.79)
เงนิ สดรบั ภาษีเงินได้หกั ณ ทจ่ี ่าย 125,401.10
เงนิ สดจา่ ยภาษีเงินได้หัก ณ ท่จี า่ ย (112,225.69)
เงนิ สดรบั คา่ เบี้ยประกัน(เคหะ) รอนำ�สง่ 280,717.04
เงนิ สดจา่ ยคา่ เบย้ี ประกัน(เคหะ) รอน�ำ ส่ง (322,893.21)
เงินสดรบั คา่ เบ้ยี ประกันภยั ผคู้ ํ้า รอนำ�ส่ง 329,676.75
เงินสดจา่ ยค่าเบี้ยประกันภัยผคู้ าํ้ รอนำ�สง่ (275,045.08)
เงนิ สดรบั เงนิ ประกนั สังคมรอน�ำ ส่ง 4,620,499.54
เงินสดจ่ายเงนิ ประกนั สังคมรอน�ำ ส่ง (4,497,998.29)
เงินสดจา่ ยค่าเครอ่ื งเขียนแบบพิมพ์ค้างจา่ ย 81,000.00
เงินสดจา่ ยเงนิ รอตรวจสอบ (85,050.00)
เงินสดรับเงนิ รอตรวจสอบ (45,000.00)
22,595,563.52
เงินสดสทุ ธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำ เนนิ งาน (21,692,888.60)
29,833,385.79
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิ สดจา่ ยคา่ พฒั นาระบบคอมพิวเตอรร์ อตัดจา่ ย (385,200.00)
เงนิ สดจา่ ยซ้อื เครอื่ งใชส้ �ำ นกั งาน (41,500.00)
เงนิ สดรับจากการไถถ่ อนหนุ้ บมจ. ปตท. 432,284,444.59
เงินสดรบั จากการไถถ่ อนหุ้นกู้ บมจ. ปตท.
เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบตั รรัฐบาล 2,208,333.72
เงนิ สดรบั จากการไถถ่ อนห้นุ กู้ บมจ. ปูนซีเมนตไ์ ทย 200,000,000.00
เงนิ สดรบั จากการไถถ่ อนหนุ้ กู้ บมจ. เจริญโภคภณั ฑ์
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหนุ้ กู้ บมจ. ไทยออยล์ 130,780.81
เงนิ สดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ บมจ.บ้านปู 1,649,416.45
เงินสดจา่ ยหุ้นกู้ บมจ. ซพี ีออลล์
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหนุ้ กู้ บมจ.บางจากปิโตรเลยี ม 650,000.01
4,310,897.31
84 (550,000,000.00)
183,561.66
เงนิ สดจ่ายดอกเบ้ียจา่ ยเงนิ รับฝากค้างจา่ ย (บาท)
เงินสดรบั เงนิ รอจา่ ยคนื
เงินสดจา่ ยเงนิ รอจา่ ยคนื (209,230,187.44)
เงนิ สดจา่ ยค่ารักษาพยาบาลคา้ งจ่าย 44,789,203.99
เงินสดจ่ายค่าไฟฟ้าคา้ งจา่ ย (44,779,203.99)
เงนิ สดรบั ภาษีมลู คา่ เพิ่มค้างจ่าย (1,840.00)
เงินสดจ่ายภาษีมลู คา่ เพ่ิมค้างจ่าย (9,588.79)
เงนิ สดรบั ภาษีเงินได้หกั ณ ทจ่ี ่าย 125,401.10
เงนิ สดจา่ ยภาษีเงินได้หัก ณ ท่จี า่ ย (112,225.69)
เงนิ สดรบั คา่ เบี้ยประกัน(เคหะ) รอนำ�สง่ 280,717.04
เงนิ สดจา่ ยคา่ เบย้ี ประกัน(เคหะ) รอน�ำ ส่ง (322,893.21)
เงินสดรบั คา่ เบ้ยี ประกันภยั ผคู้ ํ้า รอนำ�ส่ง 329,676.75
เงินสดจา่ ยค่าเบี้ยประกันภัยผคู้ าํ้ รอนำ�สง่ (275,045.08)
เงนิ สดรบั เงนิ ประกนั สังคมรอน�ำ ส่ง 4,620,499.54
เงินสดจ่ายเงนิ ประกนั สังคมรอน�ำ ส่ง (4,497,998.29)
เงินสดจา่ ยค่าเครอ่ื งเขียนแบบพิมพ์ค้างจา่ ย 81,000.00
เงินสดจา่ ยเงนิ รอตรวจสอบ (85,050.00)
เงินสดรับเงนิ รอตรวจสอบ (45,000.00)
22,595,563.52
เงินสดสทุ ธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำ เนนิ งาน (21,692,888.60)
29,833,385.79
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิ สดจา่ ยคา่ พฒั นาระบบคอมพิวเตอรร์ อตัดจา่ ย (385,200.00)
เงนิ สดจา่ ยซ้อื เครอื่ งใชส้ �ำ นกั งาน (41,500.00)
เงนิ สดรับจากการไถถ่ อนหนุ้ บมจ. ปตท. 432,284,444.59
เงินสดรบั จากการไถถ่ อนหุ้นกู้ บมจ. ปตท.
เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบตั รรัฐบาล 2,208,333.72
เงนิ สดรบั จากการไถถ่ อนห้นุ กู้ บมจ. ปูนซีเมนตไ์ ทย 200,000,000.00
เงนิ สดรบั จากการไถถ่ อนหนุ้ กู้ บมจ. เจริญโภคภณั ฑ์
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหนุ้ กู้ บมจ. ไทยออยล์ 130,780.81
เงนิ สดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ บมจ.บ้านปู 1,649,416.45
เงินสดจา่ ยหุ้นกู้ บมจ. ซพี ีออลล์
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหนุ้ กู้ บมจ.บางจากปิโตรเลยี ม 650,000.01
4,310,897.31
84 (550,000,000.00)
183,561.66
