Page 87 - annual report 57
P. 87
เงินสดรับจากการไถถ่ อนตวั๋ แลกเงนิ ธนาคารเกียรตินาคิน ปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำ�กัด รายงานประจำ�ปี 2557
เงนิ สดจา่ ยหุน้ กู้ บมจ.ไออาร์พซี ี (บาท)
เงินสดรบั จากการไถถ่ อนหนุ้ กู้ บมจ.ไออาร์พีซี 100,000,000.00
เงนิ สดจา่ ยต๋ัวสัญญาใช้เงิน ชสอ. (250,000,000.00)
เงนิ สดรับจากการไถถ่ อนหนุ้ กู้ บมจ.ปตท.อะโรเมตกิ ส์และการกล่ัน 101,448,971.72
เงินสดจ่ายเงินลงทนุ กองทนุ สว่ นบุคคล MFC (750,000,000.00)
250,000,000.00
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกจิ กรรมลงทุน (500,000,000.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดั หาเงิน (957,560,293.73)
เงนิ สดจ่ายเงนิ กยู้ มื ธ.กรงุ ไทย
เงินสดรบั เงนิ กยู้ มื ธ.กรงุ ไทย (10,235,000,000.00)
เงินสดรับเงินฝากสินมธั ยัสถ์ 10,850,000,000.00
เงนิ สดจา่ ยเงินฝากสนิ มธั ยสั ถ์
เงนิ สดรบั เงินฝากออมทรพั ย์ 162,733,423.01
เงินสดจา่ ยเงินฝากออมทรพั ย์ (123,331,936.10)
เงนิ สดรบั เงนิ ฝากออมทรพั ย์พิเศษ 2,524,457,217.43
เงินสดจ่ายเงินฝากออมทรัพยพ์ เิ ศษ (1,171,533,563.54)
เงนิ สดจา่ ยเงินปนั ผลคา้ งจา่ ย 387,823,011.95
เงนิ สดรับเงินปันผลค้างจ่าย (93,002,662.89)
เงินสดจา่ ยเงนิ ปนั ผล
เงนิ สดจา่ ยเงนิ เฉล่ียคืน (1,842.75)
เงนิ สดจา่ ยเงินโบนสั กรรมการและพนักงาน 14,706.48
เงนิ สดรับทุนเรือนหนุ้ (197,069,841.35)
เงินสดจ่ายทนุ เรือนห้นุ (16,411,572.55)
เงนิ สดจา่ ยทนุ สาธารณประโยชน์ (5,665,880.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดกิ ารแกส่ มาชกิ 350,003,750.02
เงินสดจา่ ยคา่ บำ�รงุ สันนบิ าตสหกรณ์ (33,603,090.02)
เงนิ สดจา่ ยทุนส่งเสริมการศกึ ษา (5,116,422.11)
(132,500.00)
เงนิ สดสทุ ธิไดม้ าจากกิจกรรมจัดหาเงิน (10,000.00)
(1,003,000.00)
เงินสดสทุ ธลิ ดลง
2,393,149,797.58
เงินสด ณ วนั ต้นปี 1,465,422,889.64
เงนิ สด ณ วันส้ินปี 575,540,473.92
2,040,963,363.56
85
เงนิ สดจา่ ยหุน้ กู้ บมจ.ไออาร์พซี ี (บาท)
เงินสดรบั จากการไถถ่ อนหนุ้ กู้ บมจ.ไออาร์พีซี 100,000,000.00
เงนิ สดจา่ ยต๋ัวสัญญาใช้เงิน ชสอ. (250,000,000.00)
เงนิ สดรับจากการไถถ่ อนหนุ้ กู้ บมจ.ปตท.อะโรเมตกิ ส์และการกล่ัน 101,448,971.72
เงินสดจ่ายเงินลงทนุ กองทนุ สว่ นบุคคล MFC (750,000,000.00)
250,000,000.00
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกจิ กรรมลงทุน (500,000,000.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดั หาเงิน (957,560,293.73)
เงนิ สดจ่ายเงนิ กยู้ มื ธ.กรงุ ไทย
เงินสดรบั เงนิ กยู้ มื ธ.กรงุ ไทย (10,235,000,000.00)
เงินสดรับเงินฝากสินมธั ยัสถ์ 10,850,000,000.00
เงนิ สดจา่ ยเงินฝากสนิ มธั ยสั ถ์
เงนิ สดรบั เงินฝากออมทรพั ย์ 162,733,423.01
เงินสดจา่ ยเงินฝากออมทรพั ย์ (123,331,936.10)
เงนิ สดรบั เงนิ ฝากออมทรพั ย์พิเศษ 2,524,457,217.43
เงินสดจ่ายเงินฝากออมทรัพยพ์ เิ ศษ (1,171,533,563.54)
เงนิ สดจา่ ยเงินปนั ผลคา้ งจา่ ย 387,823,011.95
เงนิ สดรับเงินปันผลค้างจ่าย (93,002,662.89)
เงินสดจา่ ยเงนิ ปนั ผล
เงนิ สดจา่ ยเงนิ เฉล่ียคืน (1,842.75)
เงนิ สดจา่ ยเงินโบนสั กรรมการและพนักงาน 14,706.48
เงนิ สดรับทุนเรือนหนุ้ (197,069,841.35)
เงินสดจ่ายทนุ เรือนห้นุ (16,411,572.55)
เงนิ สดจา่ ยทนุ สาธารณประโยชน์ (5,665,880.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดกิ ารแกส่ มาชกิ 350,003,750.02
เงินสดจา่ ยคา่ บำ�รงุ สันนบิ าตสหกรณ์ (33,603,090.02)
เงนิ สดจา่ ยทุนส่งเสริมการศกึ ษา (5,116,422.11)
(132,500.00)
เงนิ สดสทุ ธิไดม้ าจากกิจกรรมจัดหาเงิน (10,000.00)
(1,003,000.00)
เงินสดสทุ ธลิ ดลง
2,393,149,797.58
เงินสด ณ วนั ต้นปี 1,465,422,889.64
เงนิ สด ณ วันส้ินปี 575,540,473.92
2,040,963,363.56
85
