Page 80 - annual report 57
P. 80
8. เงินรับฝาก ประกอบดว้ ย ปี 2557
บาท
เงินรบั ฝากออมทรพั ย์ 7,738,819,616.11
เงนิ รับฝากออมทรพั ย์พเิ ศษ 1,452,989,219.62
เงินรบั ฝากสินมัธยสั ถ์ 193,074,332.00
รวม 9,384,883,167.73
9. เงินกู้ยืม ประกอบดว้ ย
ปี 2557
บาท
เงนิ ก้ตู ๋วั สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย 1,710,000,000.00
รวม 1,710,000,000.00
PTT Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014 สหกรณไ์ ด้ท�ำ สญั ญากับธนาคารตา่ งๆ ดงั นี้
1. สัญญาเงนิ เบกิ เกนิ บญั ชีกบั ธนาคารกรงุ ไทย จำ�กดั (มหาชน) วงเงิน 30,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้
ปตท.เปน็ หลกั ประกนั โดยมขี อ้ ตกลงในอัตราดอกเบ้ีย MOR (7.375%) - 2.00% = 5.375% ต่อป ี
2. กู้ยืมเงนิ จากธนาคารกรงุ ไทย จำ�กัด (มหาชน) วงเงิน 1,970,000,000 บาท โดยใช้หนุ้ กู้ บมจ.ปตท.
หนุ้ กู้ บมจ.ปตท.เคมคิ อล หุน้ กู้ บมจ.บา้ นปู และพันธบัตรรัฐบาล เป็นหลกั ประกนั อตั ราดอกเบยี้
2.35% ตอ่ ปี
3. ก้ยู มื เงนิ จากธนาคารกรงุ ศรีอยุธยา จำ�กดั (มหาชน) วงเงิน 300,000,000 บาท โดยใช้หนุ้ กู้ บมจ.
ปตท. เป็นหลักประกนั
10. หนี้สนิ หมนุ เวยี นอนื่ ประกอบดว้ ย ปี 2557
เงนิ รอจา่ ยคืน บาท
เงนิ รอตรวจสอบ 17,416.39
เงนิ ปนั ผลคา้ งจา่ ย 3,423,727.55
คา่ สอบบัญชีคา้ งจา่ ย 81,827.57
ค่ารักษาพยาบาลคา้ งจา่ ย 130,000.00
คา่ เช่าเครือ่ งคอมพวิ เตอร์ค้างจา่ ย 16,644.92
ค่าใชจ้ า่ ยเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย 11,748.60
1,380.00
78
บาท
เงินรบั ฝากออมทรพั ย์ 7,738,819,616.11
เงนิ รับฝากออมทรพั ย์พเิ ศษ 1,452,989,219.62
เงินรบั ฝากสินมัธยสั ถ์ 193,074,332.00
รวม 9,384,883,167.73
9. เงินกู้ยืม ประกอบดว้ ย
ปี 2557
บาท
เงนิ ก้ตู ๋วั สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย 1,710,000,000.00
รวม 1,710,000,000.00
PTT Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014 สหกรณไ์ ด้ท�ำ สญั ญากับธนาคารตา่ งๆ ดงั นี้
1. สัญญาเงนิ เบกิ เกนิ บญั ชีกบั ธนาคารกรงุ ไทย จำ�กดั (มหาชน) วงเงิน 30,000,000 บาท โดยใช้หุ้นกู้
ปตท.เปน็ หลกั ประกนั โดยมขี อ้ ตกลงในอัตราดอกเบ้ีย MOR (7.375%) - 2.00% = 5.375% ต่อป ี
2. กู้ยืมเงนิ จากธนาคารกรงุ ไทย จำ�กัด (มหาชน) วงเงิน 1,970,000,000 บาท โดยใช้หนุ้ กู้ บมจ.ปตท.
หนุ้ กู้ บมจ.ปตท.เคมคิ อล หุน้ กู้ บมจ.บา้ นปู และพันธบัตรรัฐบาล เป็นหลกั ประกนั อตั ราดอกเบยี้
2.35% ตอ่ ปี
3. ก้ยู มื เงนิ จากธนาคารกรงุ ศรีอยุธยา จำ�กดั (มหาชน) วงเงิน 300,000,000 บาท โดยใช้หนุ้ กู้ บมจ.
ปตท. เป็นหลักประกนั
10. หนี้สนิ หมนุ เวยี นอนื่ ประกอบดว้ ย ปี 2557
เงนิ รอจา่ ยคืน บาท
เงนิ รอตรวจสอบ 17,416.39
เงนิ ปนั ผลคา้ งจา่ ย 3,423,727.55
คา่ สอบบัญชีคา้ งจา่ ย 81,827.57
ค่ารักษาพยาบาลคา้ งจา่ ย 130,000.00
คา่ เช่าเครือ่ งคอมพวิ เตอร์ค้างจา่ ย 16,644.92
ค่าใชจ้ า่ ยเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย 11,748.60
1,380.00
78
