Page 96 - annual report 57
P. 96
Saving and Credit Cooperative., Limited Annual Report 2014
วาระที่ 6 ประมาณการรายได้ - รายจา่ ย ประจำ�ปี 2558
รายการ ประมาณการ ปี 2557 ปี 2558 เหตุผลและความจ�ำ เป็น
94 รบั / จา่ ย จริง % ประมาณการ %
ประมาณการรายได้ 204,860,000.00
- ดอกเบย้ี รับจากเงนิ ให้กูย้ ืม 21,730,000.00 218,476,748.16 33.89 232,880,000.00 31.42 จากเงินก้ปู ระเภทตา่ งๆ ของสมาชกิ
- ดอกเบี้ยรับจากเงนิ ฝากธนาคารและ ชสอ. 336,200,000.00 22,819,255.37 3.54
- รายไดจ้ ากเงินลงทนุ 1,320,000.00 402,187,213.84 62.39 91,700,000.00 12.37 จากเงินฝาก ชสอ. และเงินฝากธนาคาร
- รายไดท้ มี่ ิใชด่ อกเบย้ี 564,110,000.00 1,173,607.12 0.18
415,600,000.00 56.07 รายไดจ้ ากการบริหารสภาพคลอ่ งทางการเงนิ
รวมรายได้ 307,000,000.00 644,656,824.49 100.00
ประมาณการรายจา่ ย 1,000,000.00 0.13 คา่ ธรรมเนยี มแรกเข้า, รายไดค้ ่าอากรเชค็ , รายไดอ้ ่นื ๆ
- ดอกเบีย้ จ่าย 5,600,000.00 รายได้จากลิสซง่ิ รถยนต์ ฯลฯ
20,000.00
- คา่ ใชจ้ า่ ยเกีย่ วกบั เจา้ หนา้ ท่ี 900,000.00 741,180,000.00 100.00
• เงินเดอื น 900,000.00
• คา่ จ้างช่วั คราว 20,000.00 305,759,637.90 47.43 380,000,000.00 51.26 ประมาณการเงนิ รับฝาก 9,800 ลา้ นบาท,ดอกเบยี้ เงินกู้ยมื
• คา่ สวสั ดกิ าร 3,000 ลา้ นบาท
200,000.00
• คา่ รักษาพยาบาล 200,000.00 5,597,040.00 0.87 6,300,000.00 0.85 เจา้ หน้าท่ีของสหกรณ ์
• ค่าลว่ งเวลา 250,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 สำ�หรบั งานเร่งด่วนเปน็ ครงั้ คราว
- ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกบั อาคารสถานท่แี ละอุปกรณ์ 100,000.00 0.13 0.16 สวสั ดกิ ารประกนั สงั คม/ประกนั ชวี ติ /เงนิ กองทนุ ส�ำ รองเลย้ี งชพี
• คา่ เสอ่ื มราคา 250,000.00 822,644.30 1,200,000.00
• ค่าซ่อมบ�ำ รุงเคร่ืองใชส้ �ำ นักงาน/คา่ ปรับปรงุ ส�ำ นักงาน และเงินชว่ ยคา่ ชดุ ปฏบิ ตั ิงานฯ
• ค่าเชา่ ครุภณั ฑ์ 466,408.79 0.07 900,000.00 0.12 สำ�หรบั เจ้าหนา้ ทตี่ ามสทิ ธ์ิเบิกตามจา่ ยจริง
• คา่ สาธารณปู โภค 0.00 0.00 20,000.00 0.00 ส�ำ หรับงานจ�ำ เป็นและเร่งด่วน
• คา่ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
90,347.96 0.01 100,000.00 0.01 ค่าเสื่อมราคาทรพั ยส์ ินตามระเบยี บกรมตรวจบญั ชีสหกรณ์
170,880.00 0.75 1,200,000.00 0.16 คา่ ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องใชส้ ำ�นกั งานและส�ำ นกั งาน
249,000.00 0.04 0.04 คอมพิวเตอรแ์ ละเครื่องถา่ ยเอกสารเพ่อื ใชใ้ นงานสหกรณ์
73,360.00 0.01 300,000.00 0.01 เพ่ือคา่ สาธารณปู โภค
226,225.00 0.04 100,000.00 0.05 เพือ่ พัฒนาระบบงานสหกรณแ์ ละบำ�รงุ รกั ษา
350,000.00
วาระที่ 6 ประมาณการรายได้ - รายจา่ ย ประจำ�ปี 2558
รายการ ประมาณการ ปี 2557 ปี 2558 เหตุผลและความจ�ำ เป็น
94 รบั / จา่ ย จริง % ประมาณการ %
ประมาณการรายได้ 204,860,000.00
- ดอกเบย้ี รับจากเงนิ ให้กูย้ ืม 21,730,000.00 218,476,748.16 33.89 232,880,000.00 31.42 จากเงินก้ปู ระเภทตา่ งๆ ของสมาชกิ
- ดอกเบี้ยรับจากเงนิ ฝากธนาคารและ ชสอ. 336,200,000.00 22,819,255.37 3.54
- รายไดจ้ ากเงินลงทนุ 1,320,000.00 402,187,213.84 62.39 91,700,000.00 12.37 จากเงินฝาก ชสอ. และเงินฝากธนาคาร
- รายไดท้ มี่ ิใชด่ อกเบย้ี 564,110,000.00 1,173,607.12 0.18
415,600,000.00 56.07 รายไดจ้ ากการบริหารสภาพคลอ่ งทางการเงนิ
รวมรายได้ 307,000,000.00 644,656,824.49 100.00
ประมาณการรายจา่ ย 1,000,000.00 0.13 คา่ ธรรมเนยี มแรกเข้า, รายไดค้ ่าอากรเชค็ , รายไดอ้ ่นื ๆ
- ดอกเบีย้ จ่าย 5,600,000.00 รายได้จากลิสซง่ิ รถยนต์ ฯลฯ
20,000.00
- คา่ ใชจ้ า่ ยเกีย่ วกบั เจา้ หนา้ ท่ี 900,000.00 741,180,000.00 100.00
• เงินเดอื น 900,000.00
• คา่ จ้างช่วั คราว 20,000.00 305,759,637.90 47.43 380,000,000.00 51.26 ประมาณการเงนิ รับฝาก 9,800 ลา้ นบาท,ดอกเบยี้ เงินกู้ยมื
• คา่ สวสั ดกิ าร 3,000 ลา้ นบาท
200,000.00
• คา่ รักษาพยาบาล 200,000.00 5,597,040.00 0.87 6,300,000.00 0.85 เจา้ หน้าท่ีของสหกรณ ์
• ค่าลว่ งเวลา 250,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 สำ�หรบั งานเร่งด่วนเปน็ ครงั้ คราว
- ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกบั อาคารสถานท่แี ละอุปกรณ์ 100,000.00 0.13 0.16 สวสั ดกิ ารประกนั สงั คม/ประกนั ชวี ติ /เงนิ กองทนุ ส�ำ รองเลย้ี งชพี
• คา่ เสอ่ื มราคา 250,000.00 822,644.30 1,200,000.00
• ค่าซ่อมบ�ำ รุงเคร่ืองใชส้ �ำ นักงาน/คา่ ปรับปรงุ ส�ำ นักงาน และเงินชว่ ยคา่ ชดุ ปฏบิ ตั ิงานฯ
• ค่าเชา่ ครุภณั ฑ์ 466,408.79 0.07 900,000.00 0.12 สำ�หรบั เจ้าหนา้ ทตี่ ามสทิ ธ์ิเบิกตามจา่ ยจริง
• คา่ สาธารณปู โภค 0.00 0.00 20,000.00 0.00 ส�ำ หรับงานจ�ำ เป็นและเร่งด่วน
• คา่ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
90,347.96 0.01 100,000.00 0.01 ค่าเสื่อมราคาทรพั ยส์ ินตามระเบยี บกรมตรวจบญั ชีสหกรณ์
170,880.00 0.75 1,200,000.00 0.16 คา่ ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องใชส้ ำ�นกั งานและส�ำ นกั งาน
249,000.00 0.04 0.04 คอมพิวเตอรแ์ ละเครื่องถา่ ยเอกสารเพ่อื ใชใ้ นงานสหกรณ์
73,360.00 0.01 300,000.00 0.01 เพ่ือคา่ สาธารณปู โภค
226,225.00 0.04 100,000.00 0.05 เพือ่ พัฒนาระบบงานสหกรณแ์ ละบำ�รงุ รกั ษา
350,000.00
